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ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO DE TERCEROS (Outsourcing en Tesorería)
Es la herramienta mas poderosa para lograr
el fortalecimiento del capital en el mediano y largo plazo, delegando en expertos el manejo operativo y financiero de su portafolio.
A través de la Resolución 580 del 2000 de la Superintendencia de Valores estamos autorizados para administrar Portafolios de Terceros.
Con nuestra asesoría se constituyen portafolios individuales para que sean administrados eficientemente por expertos financieros bajo los
parámetros de riesgo, liquidez y rentabilidad establecidos previamente.
Todo esto conlleva a que sea nuestra Firma quien se encarga de llevar la contabilidad del portafolio y valorar a precios de mercado diariamente,
producto de la rotación de los títulos valores que realizan permanentemente los profesionales encargados.
Nuestra Firma administra y custodia los títulos valores que conforman el portafolio y pueden ser consultados permanentemente por Usted.
Periódicamente realizamos una rendición de cuentas detallada del portafolio.
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Asesoría: Ofrecemos asesoría en la estructuración técnica de la constitución
del portafolio estableciendo los criterios básicos de plazo, riesgo, liquidez, rentabilidad, cupos, estrategias de mercados. |
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Riesgo |
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Contabilidad: Diariamente se llevan los registros contables de los movimientos
de las inversiones y de la valoración a precios de mercado del portafolio. |
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Valoración a precios del mercado: Como si fuera un fondo de valores, diariamente valoramos los títulos
del portafolio a precios de mercado de acuerdo con las normas legales exigidas, reflejando el estado real de las inversiones. |
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Rotación: Las mayores utilidades de un portafolio se generan como producto de la compra y venta de los
títulos valores. Por eso, un experto grupo de profesionales se encargan de buscar permanentemente las mejores alternativas de inversión que generen beneficios adicionales. |
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Administración y Custodia: Todas los títulos valores que adquiere el portafolio se encuentran en los
depósitos de valores Deceval y DCV. El cliente podrá tener acceso a estos sistemas para consultarlos. |
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Rendición de Cuentas: La información suministrada incluye el valor del portafolio al inicio y al final
del periodo, la rentabilidad, la composición del portafolio por especie, plazo, tasa, modalidad, calificación. |
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Administración de Riesgos
El riesgo
es inherente a la actividad financiera como tal, por lo tanto debe ser administrado y controlado eficientemente.
Contamos con manuales que tienen como objetivo primordial establecer adecuadamente la reglamentación de las operaciones de un
portafolio dentro de lineamientos concretos de control y gestión de los riesgos a los cuales están expuestos los portafolios.
Se sustenta en acuerdos nacionales e internacionales sobre el tema, tales como la Resolución 138 de la Superintendencia de Valores,
la Circular 52 de 1998 de la Superintendencia Bancaria, la Resolución 1846 de 2000, el Decreto 648 de 2001 (Ministerio de Hacienda)
y la Circular de Basilea.
Es así como establecemos y recomendamos políticas de inversión basados en los riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez,
riesgo Operacional, Riesgo Legal.
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Riesgo de Crédito: Es el que contempla las pérdidas en las que puede incurrir el portafolio debido a
que las contrapartes involucradas en un negocio u operación decidan o estén incapacitadas para cumplir con los compromisos pactados. |
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Riesgo de Mercado: Es aquel que puede generar la pérdida potencial en el valor de las posiciones
activas, pasivas o contingentes del portafolio, por cambios en variables como la tasa de interés, la tasa de cambio, la inflación entre otras. |
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Riesgo de Liquidez: Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por la necesidad de liquidar en el
mercado un activo financiero de manera anticipada. |
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Riesgo Operacional: Es el riesgo de generar una pérdida por fallas o deficiencias en los sistemas
de información, en el sistema de control interno o por errores de procesamiento en las operaciones. |
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Riesgo Legal: Es la pérdida potencial por incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y contractuales, la expedición de resoluciones desfavorables, la débil estructura de contratos y la deficiente formalización de los mismos. |
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Beneficios que Usted o su Empresa Obtienen al Delegar la Administración de su Portafolio de Inversiones en SERFINCO S.A.
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Mediante estas herramientas, usted se puede focalizar en sus actividades productivas y permite que sean expertos quienes se encarguen
de sus inversiones. |
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Usted también nos delega todas las actividades operativas y de cumplimiento. |
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Tenemos la calificación más alta que otorga BRC Investor Services S.A. a las firmas comisionistas de bolsa en calidad de administración
de portafolios: AA +. |
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No tenemos conflictos de interés al ser independientes de grupos económicos. |
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Somos Pioneros en la Administración de Portafolios de Terceros. Estamos acreditados por Superintendencia de Valores desde septiembre de 2000. |
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Información sobre el portafolio actualizada diariamente.
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Tenemos la más completa plataforma tecnológica a disposición de sus inversiones. Desde los servicios básicos de comunicaciones hasta las más
completa red de análisis internacional. |
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Contamos con personal profesional de primer nivel, altamente calificado y de amplia experiencia para administrar portafolios. |
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Nuestra firma comisionista ha operado en el mercado financiero colombiano desde 1967. |
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Serfinco S.A. posee póliza de seguros vigente que ampara las actividades propias del negocio. |
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Serfinco S.A. es vigilada por la Bolsa de Valores de Colombia, por la Superintendencia de Valores y por la Revisoría externa. |
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| Si usted desea contactarnos u obtener más información sobre este producto, contáctenos a esta dirección: jfernandez@serfinco.com.co. |
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