Cartera Colectiva Esparta 30.
Información Actualizada el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	99,725,473,299.05
Valor de la unidad	3,049.84
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	585
Rentabilidad EA, últimos 30 días	4.69%

Cartera Colectiva Esparta 180.
Información Actualizada el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	74,443,568,318.04
Valor de la unidad	21,627.65
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	669
Rentabilidad EA, últimos 180 días	5.11%

Cartera Colectiva Olimpia.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	154,445,089,445.18
Valor de la unidad	3,650.66
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	346
Rentabilidad EA, último día	2.61%

Cartera Colectiva Personality.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	8,279,236,448.53
Valor de la unidad	20,354.02
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	580
Rentabilidad EA, últimos 30 días	3.87%

Cartera Colectiva Serfinco Acciones.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	90,013,411,242.36
Valor de la unidad	66,912.39
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	N.A.
Rentabilidad EA, último día	-99.51%

Cartera Colectiva K
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	8,470,569,872.80
Valor de la unidad	25,048.85
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	25
Rentabilidad EA, último día	-80.03%

Cartera Colectiva Corporativo G.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	7,593,436,994.04
Valor de la unidad	1,905.55
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	4
Rentabilidad EA, último día	-0.34%

Cartera Colectiva Corporativo P.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	2,570,557,003.68
Valor de la unidad	10,420.59
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	4
Rentabilidad EA, último día	-0.34%

Cartera Colectiva Factoring.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	59,220,739,412.90
Valor de la unidad	13,803.65
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	133
Rentabilidad EA, últimos 180 días	5.58%

Cartera Colectiva Institucional.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	6,912,162,435.35
Valor de la unidad	13,527.74
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	15
Rentabilidad EA, último día	4.53%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Ecopetrol
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	37,715,973,558.80
Valor de la unidad	26,841.47
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-99.99%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Bancolombia
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	11,560,462,364.39
Valor de la unidad	13,040.62
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-99.45%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - GrupoSura
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	25,581,547,360.67
Valor de la unidad	11,285.60
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	62.46%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Cemargos
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	946,668,080.74
Valor de la unidad	10,404.80
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	507.06%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - ISA
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	5,654,945,502.28
Valor de la unidad	8,441.47
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-100%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - PacificRubiales
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	11,889,759,448.32
Valor de la unidad	10,007.50
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-99.96%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Davivienda
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	10,415,601,664.31
Valor de la unidad	10,536.84
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	1
Rentabilidad EA, último día	-95.11%

Cartera Colectiva Inversiones Estratégicas-A
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	3,003,001.40
Valor de la unidad	10,010.76
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	No Disponible