Cartera Colectiva Esparta 30.
Actualizado el

Valor del fondo	18,974,531,498.83
Valor de la unidad	2,584.06
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	143
Duration (días)	30
Rentabilidad Efectiva Mensual	9.8%

Cartera Colectiva Esparta 180.
Actualizado el

Valor del fondo	38,106,975,408.29
Valor de la unidad	18,266.77
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	421
Duration (días)	66
Rentabilidad Efectiva Semestral	12.12%

Cartera Colectiva Olimpia.
Actualizado el

Valor del fondo	103,092,633,083.75
Valor de la unidad	3,218.98
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	138
Duration (días)	53
Rentabilidad Efectiva Semanal	12.68%

Cartera Colectiva Personality.
Actualizado el

Valor del fondo	21,120,595,077.57
Valor de la unidad	16,819.03
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	486
Duration (días)	89
Rentabilidad Efectiva Mensual	12.82%

Cartera Colectiva Serfinco Acciones.
Actualizado el

Valor del fondo	4,293,835,496.43
Valor de la unidad	39,689.57
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	N.A.
Duration (días)	N.A.
Rentabilidad Efectiva Mensual	60.9%

Cartera Colectiva K - Deuda Pública.
Actualizado el

Valor del fondo	1,038,664,468.34
Valor de la unidad	18,540.31
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	547
Duration (días)	184
Rentabilidad Efectiva Semestral	4.35%

Cartera Colectiva Corporativo G.
Actualizado el

Valor del fondo	18,662,287,370.82
Valor de la unidad	1,751.74
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	4
Duration (días)	2
Rentabilidad Efectiva Semanal	7.44%

Cartera Colectiva Corporativo P.
Actualizado el

Valor del fondo	88,720,056,974.23
Valor de la unidad	10,113.32
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	4
Duration (días)	2
Rentabilidad Efectiva Semanal	4.86%

Cartera Colectiva Factoring.
Actualizado el

Valor del fondo	58,827,019,681.12
Valor de la unidad	11,119.42
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	33
Duration (días)	17
Rentabilidad Efectiva Mensual	11.85%

Cartera Colectiva Institucional.
Actualizado el

Valor del fondo	781,234,583.67
Valor de la unidad	10,098.33
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	17
Duration (días)	9
Rentabilidad Efectiva Mensual	12.43%