Cartera Colectiva Esparta 30.
Información Actualizada el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	64,169,667,216.11
Valor de la unidad	3,004.55
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	534
Rentabilidad EA, últimos 30 días	6.43%

Cartera Colectiva Esparta 180.
Información Actualizada el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	42,135,074,725.67
Valor de la unidad	21,325.50
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	803
Rentabilidad EA, últimos 180 días	3.81%

Cartera Colectiva Olimpia.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	161,137,469,602.93
Valor de la unidad	3,606.68
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	329
Rentabilidad EA, último día	6.82%

Cartera Colectiva Personality.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	9,496,466,616.36
Valor de la unidad	20,085.13
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	533
Rentabilidad EA, últimos 30 días	6.83%

Cartera Colectiva Serfinco Acciones.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	77,660,953,942.69
Valor de la unidad	65,137.75
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	N.A.
Rentabilidad EA, último día	458.47%

Cartera Colectiva K
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	9,227,896,506.59
Valor de la unidad	25,183.23
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	2390
Rentabilidad EA, último día	164.72%

Cartera Colectiva Corporativo G.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	9,927,775,781.69
Valor de la unidad	1,890.84
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	5
Rentabilidad EA, último día	2.52%

Cartera Colectiva Corporativo P.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	6,975,153,998.48
Valor de la unidad	10,399.64
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	5
Rentabilidad EA, último día	0.4%

Cartera Colectiva Factoring.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	86,567,933,332.08
Valor de la unidad	13,587.45
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	72
Rentabilidad EA, últimos 180 días	5.36%

Cartera Colectiva Institucional.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	7,241,406,087.97
Valor de la unidad	13,213.11
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	16
Rentabilidad EA, último día	6.88%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Ecopetrol
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	32,173,619,302.13
Valor de la unidad	22,484.48
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-98.08%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Bancolombia
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	12,161,872,516.23
Valor de la unidad	12,958.10
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	645178.85%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - GrupoSura
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	6,100,096,604.87
Valor de la unidad	10,863.66
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	17550.92%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Cemargos
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	1,099,243,049.95
Valor de la unidad	9,428.20
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-99.1%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - ISA
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	4,332,588,054.23
Valor de la unidad	8,549.48
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	2546.96%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - PacificRubiales
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	13,030,476,798.29
Valor de la unidad	10,204.29
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	992.81%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Davivienda
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	9,780,138,532.38
Valor de la unidad	9,496.55
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	326.33%