Cartera Colectiva Esparta 30.
Información Actualizada el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	54,955,979,107.09
Valor de la unidad	2,846.65
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	354
Rentabilidad EA, últimos 30 días	4.21%

Cartera Colectiva Esparta 180.
Información Actualizada el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	126,364,397,263.99
Valor de la unidad	20,332.62
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	518
Rentabilidad EA, últimos 180 días	5.09%

Cartera Colectiva Olimpia.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	153,520,504,212.99
Valor de la unidad	3,464.18
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	210
Rentabilidad EA, último día	2.86%

Cartera Colectiva Personality.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	24,940,251,672.57
Valor de la unidad	18,987.73
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	667
Rentabilidad EA, últimos 30 días	8.38%

Cartera Colectiva Serfinco Acciones.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	61,636,718,782.65
Valor de la unidad	63,302.28
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	N.A.
Rentabilidad EA, último día	-98.94%

Cartera Colectiva K
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	30,364,647,748.57
Valor de la unidad	23,731.32
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	2469
Rentabilidad EA, último día	203.36%

Cartera Colectiva Corporativo G.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	8,310,916,769.02
Valor de la unidad	1,833.15
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	2
Rentabilidad EA, último día	1.21%

Cartera Colectiva Corporativo P.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	36,719,662,073.85
Valor de la unidad	10,309.28
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	2
Rentabilidad EA, último día	0.27%

Cartera Colectiva Factoring.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	82,071,196,148.35
Valor de la unidad	12,506.94
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	144
Rentabilidad EA, últimos 180 días	5.4%

Cartera Colectiva Institucional.
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	6,922,708,315.95
Valor de la unidad	11,936.56
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	101
Rentabilidad EA, último día	11.67%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Ecopetrol
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	27,860,454,557.13
Valor de la unidad	14,740.74
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-99.08%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Bancolombia
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	2,685,328,373.39
Valor de la unidad	12,650.43
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-100%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - GrupoSura
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	622,545,304.65
Valor de la unidad	11,205.35
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	3
Rentabilidad EA, último día	-99.08%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - Cemargos
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	375,713,467.10
Valor de la unidad	10,239.48
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-100%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - ISA
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	267,088,538.59
Valor de la unidad	10,100.64
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	141.64%

Cartera Colectiva Serfinco AIC - PacificRubiales
Actualizado el
correspondiente al cierre del

Valor de la cartera colectiva	3,505,954,121.68
Valor de la unidad	10,039.83
Días Promedio al Vencimiento del Portafolio	0
Rentabilidad EA, último día	-96.79%